NCS Contabilidad - Tesorería asesorías

NCS Contabilidad: Tesorería

El módulo integrado en NCS Contabilidad de Tesorería gestiona y controla todos los cobros y pagos reales y presupuestados de la empresa

La Tesorería permite, manualmente o desde el diario de apuntes, introducir cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, y efectos remesados para su descuento.

La aplicación confecciona y envía las remesas según la normativa SEPA para su gestión o descuento, es una potente herramienta de control y gestión de la cartera.

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Gestión automática

Se introducen los pagos y cobros pendientes y la baja de los mismos simultáneamente a la introducción de los apuntes en el diario.

Consultas en el diario

Permite hacer consultas en pantalla para cada una de las facturas existentes en el diario, tanto del total del documento así como todos los cobros o pagos realizados a cuenta.

Remesas

Se pueden realizar remesas bancarias, incorporando el IBAN y los formatos de la normativa SEPA, de los cobros pendientes, mediante filtros de selección.

Descargue una demo

Enlace con gestión

Enlaza automáticamente con la contabilidad las remesas tanto las enviadas en gestión de cobro como las negociadas.

Informes

Por cuentas, por documento, por fecha de cobro/pago, por vencimientos, por facturas, por formas de cobro/pago, así como por situación del cobro/pago, es decir si está cobrado, pagado, devuelto, remesado…

integración con Office

La aplicación utiliza Cristal Reports para la gestión de informes lo que permite una total integración con Excel, Word y la generación de cualquier informe en formato PDF.