El módulo integrado de Tesorería gestiona y controla todos los cobros y pagos reales y presupuestados de la empresa
La Tesorería permite introducir desde el diario de apuntes o de forma manual, cobros y pagos con vencimiento y banco o por reposición, endosos recibidos y entregados, presupuestos de cobros y pagos, y efectos remesados para su descuento.
Además, puede gestionar y controlar su cartera de recibos y efectos, permitiendo confeccionar y enviar las remesas según la normativa SEPA para su gestión o descuento.